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阳泉市押运护卫有限公司比质比价管理办法

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比质比价采购管理办法


第一条  为规范公司比质比价采购工作,保证采购质量,降低采购成本,提高采购效率,完善采购管理体系,根据公司特殊性质,结合现行物资采购主要方式,制定本办法。

第二条  比质比价采购的原则

1.       公开、公平、公正;

2.       物资性能价格比最优,物流总成本最低;

3.       询价供应商不得少于三家;

4.       公司所有外购物资全部实行集中采购;

5.       遵纪守法,廉洁自律;

6.       严守公司商业秘密。

第三条  本办法规定经比质比价所采购的物资指为保障公司正常经营活动需从公司以外单位采购的除枪械弹药以外的物资或服务。

第四条  枪械弹药的采购执行公安机关相关规定。

第五条  资产管理部和财务部在比质比价工作中的职责

(一)资产管理部负责按照比质比价采购计划开展询报价、比质比价等具体工作。

(二)财务部负责对资产管理部经询报价、比质比价形成的比质比价报告进行审查核实。

(三)经财务部核定、公司相关领导按权限批准物资采购价格后,资产管理部可按流程进行采购。

第六条  公司物资采购计划审批实行权限管理

(一)固定资产及装备用品采购计划的审批:单批(次)或单笔合同采购金额合计在20000元以下(含20000元)的由公司分管资产管理部领导审批;单批(次)或单笔合同采购金额合计在20000元以上的由公司董事长审批。

(二)低值易耗品采购计划的审批:单批(次)或单笔合同采购金额在5000元以下(含5000元)的由公司分管资产管理部领导审批;单批(次)或单笔合同采购金额在5000元以上的由公司董事长审批。

第七条  询价方式

资产管理部开展询价的基本方式有四种:市场调查,电话咨询,网上咨询,供应商报价。

第八条  比质比价流程及权限管理

(一)单笔金额在3000元以下(含3000元)的日常零星采购,无需办理价格审查,由资产管理部货比三家询价后,采购价格由资产管理部领导审定,财务部可进行定期不定期的抽查,发现高于报价计划或当前市场价格的物资发票不予确认报账。

(二)单笔金额在3000元以上的日常零星采购价格填报《物资采购比质比价审批表》(并附相关情况说明和印证资料),实行“比价采购审核”,实行分级分权管理。

1.单笔金额在3000元以上5000元以下(含5000元)的日常零星采购价格,由资产管理部领导审核、财务部审查、公司分管资产管理部领导审核,最后由公司分管财务领导审定。

2.单笔金额在5000元以上的日常零星采购价格,由资产管理部领导审核、财务部领导审查、公司分管资产管理部领导审核、公司分管财务领导审查,最后由公司董事长审定。

(三)单笔合同采购价格,填报《物资采购比质比价审批表》(并附相关情况说明和印证资料),实行“比价采购审核”,实行分级分权管理。

1.单笔合同采购金额在50000元以下(含50000元)的物资采购价格,由申办部门和资产管理部领导共同审核、财务部审查、公司分管资产管理部领导审核,最后由公司分管财务领导审定。

2.单笔合同采购金额在50000元以上的物资采购价格,由申办部门和资产管理部领导共同审核、财务部领导审查、公司分管资产管理部领导审核、公司分管财务领导审查,最后由公司董事长审定。

第九条  以下情况可直接确定供应商和采购价格

(一)重复性采购事项:

1年内重复2次或2次以上的采购事项,经第1次比质比价确定了供应商和采购价格,且该物资或服务市场价格相对稳定,当年再次采购该物资或服务时,由资产管理部依据采购计划向财务部提供供应商资料、历史价格等进行审核,可按原渠道不高于第1次比质比价确定的价格进行采购,不再重复进行比质比价。

2.       单一来源采购事项:

所购物资或服务只有唯一供应商或因公司特殊性质需求无适用替代品时,无法进行比质比价,可采取协商议价方式确定采购价格进行采购。

3.       市工信局(国资委、民营局)系统内的定点采购:

系统内定点采购事实上已经确定供应商,因此,物资采购价格与物资质量必须与市场适时价格、质量相当。资产管理部可在市场时价、质量调研基础上和供应商协商议价。

(四)工程建设项目、大宗物资或服务的采购:

根据《中华人民共和国招标投标法》、国家发改委《必须招标的工程项目规定》,参照山西省财政厅《山西省2018-2019年度集中采购目录及采购限额标准》等相关文件要求,结合公司实际,工程建设项目、大宗物资及服务的采购价格符合下列条件的必须经招标确定:

1.工程建设项目:

(1)工程施工单项合同估算价在400万元以上。

(2)与工程建设有关的重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在200万元以上。

(3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在100万元以上。

同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,合同估算价合计达到上述标准的,必须招标。

2.大宗物资或服务的采购:

大宗物资、服务采购项目预算金额达到100万元及以上的,应招标。

3.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条“除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的特殊情况外,有下列情形之一的,可以不进行招标”第四款“需要向原中标人采购工程、货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求”,鉴于制式运钞车的特殊性能和结合阳泉地区运钞实际对制式运钞车部分安防设施加以针对性改进完善的特殊要求,公司所购制式运钞车可以每2年进行1次公开招标,招标之后2年内的运钞车采购可向原中标人采购,但单笔采购总金额不得超过100万元。

(五)应急性采购事项。因突发事件导致的影响工作正常运行的紧急采购事项,以最大限度缩短采购(对工作影响)时间为原则,可以不履行比质比价程序,资产管理部可采取协商议价方式与供应商确定采购价格。

第十条  具备以下条件必须履行审价程序

(一)上次采购审定价格时效已过的。

(二)合同价格上涨,超过上次比价采购价格水平的。

(三)市场平均价格跌落,采购价格管理相关人员提出质疑的。

(四)同种物资型号、规格、质量等技术参数发生变化影响性价比的。

(五)1年之内新采购的物资。

第十一条  网上采购物资需填报《物资网上采购比质比价情况说明表》。

第十二条  资产管理部、财务部根据已购物资及价格情况分别整理成价格明细表,年终由资产管理部牵头汇总建立公司物资供应商资料库,财务部备案,该资料库每年更新1次。

第十三条  公司督察监察室作为对公司各项制度落实到位予以监督检察的职能部门,负责对公司物资采购各个环节的公开、公正性进行监督,对价格执行情况进行检查,对来自各方的价格问题的举报及组织有关部门、有关人员进行调查核实,对采购过程中的舞弊行为进行处理。

第十四条  财务部、资产管理部年终对年度比质比价采购过程中本部门形成的报告、文书、报表等资料应归档保管,确保原始资料齐全、可查。

第十五条  有下列情形之一或违反廉洁从业有关规定的,公司将按照有关规定给予严肃处理,对触犯国家法律法规规的将移交司法机关处理。

(一)采购人员故意化整为零逃避审批价格权限的,比质比价人员徇私舞弊的。

(二)在比质比价过程中内外勾结,故意隐瞒物资或服务真实情况、降低采购质量标准、变相抬高采购价格的。

(三)泄露公司比质比价商业秘密的。

(四)妨碍比质比价采购管理人员行使职权或打击报复的。

(五)出具虚假检验报告的,提供虚假信息的。

第十六条 本办法由财务部负责解释,自下发之日起执行。

附:表一:物资采购比质比价审批表

    表二:物资网上采购比质比价情况说明表